自2021年以来,四平市住房公积金管理中心业务整体结构及资金收支比均有了较大变化,这就需要对资金管理结构进行适应性调整和规范,为更加科学地进行资金运营,提高收益比、降低活期沉淀,我中心将对资金流转模式进行结构调整。
针对变化较为明显的情况,会计核算科认真梳理原有资金管理政策,瞄准资金使用计划的制定与执行;对标金融机构管理模式;服务于中心工作大局。特别针对资金使用规划的模板设计和活转定规则设置进行了深入研究,建立全局思维,推进后续工作。
一方面研讨资金收入、支出数字化建模工作,在住房公积金领域无经验、无借鉴的困难环境下,力争蹚出一条路,为今后的科学化资金管理及决策参谋体系建设打造坚实的数字基础。另一方面同步将开展现有存储资金结构分析,建立三年内定期存款存储结构表,同时根据业务资金收入支出正负比值,评估负值月度具体情况,打造可视化的定期资金运营信息模块。
会计核算科将通过上述两方面的努力,在建立切实可用的资金使用体系及对现有存储结构进行高效分析的前提下,积极推进资金流转体系建设,力争利用1—2年时间,将我中心资金运营打造成具备循环科学、增值明显、风险可控、使用灵活的现代化金融管理体系,更好的服务于住房公积金管理中心工作全局。